gestionnaire trésorerie (f/h).

descriptif du poste

Au sein d'une équipe dynamique de 5 personnes rattaché(e) au service comptabilité et finance, vous jouerez un rôle central dans la gestion de la trésorerie et l'optimisation des produits financiers.

Vos responsabilités principales seront les suivantes :
-Suivi et contrôle des opérations courantes :
-Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et en garantir la prise en compte comptable.
-Effectuer les rapprochements bancaires et enregistrer les opérations comptables associées.
Planification et prévisions :
-Élaborer le budget de trésorerie et évaluer les flux financiers entrants et sortants.
-Mettre en place un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel, avec suivi quotidien.
Optimisation et gestion financière :
-Identifier les besoins en financement ou les excédents financiers et proposer des actions adaptées.
-Proposer des placements financiers, ajustés selon les taux et les besoins en financement.
-Contribuer à la stratégie financière concernant le remboursement de la dette.
Relations bancaires et comptabilité :
-Entretenir et développer les relations avec les partenaires bancaires, y compris lors des négociations.
-Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires).
-Effectuer des travaux de comptabilité générale en lien avec la trésorerie.

Principaux avantages :
Parcours d'intégration
CSE
RTT
Titres restaurant
Chèque vacances
Intéressement
Prime de vacances
Prime de fin d'année

profil recherché

Nous recherchons une personne proactive, rigoureuse et dotée d'un excellent relationnel. Vous disposez d'une expérience confirmée dans la gestion de trésorerie et êtes à l'aise dans les environnements financiers complexes.
Vos atouts :
- Appétence pour la trésorerie, curiosité d'esprit
- Savoir faire les rapprochements bancaires
- Savoir analyser les offres de prêts
- Savoir calculer le rendement d'un investissement

à propos de notre client

Vous êtes passionné(e) par la finance et la comptabilité, et vous souhaitez rejoindre une organisation porteuse de sens ? Un bailleur social recherche son prochain Gestionnaire Trésorerie F/H dans le cadre d'un CDI à pourvoir dès que possible.