Le Trésorier est en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire. Il assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.
Votre quotidien sur le poste : (liste non exhaustive)
Suivre les flux et soldes de trésorerie
Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie. Assurer le cashpooling manuel Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports. Mener des campagnes mensuelles de règlement interco
Etablir les prévisions de trésorerie Groupe
Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie Définir et suivre le plan pde trésorerie à moyen terne Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier Identifier et quantifier les risques
Assurer la gestion des relations bancaires
Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées Assurer la mise en place des financements bancaires Assurer le suivi des CB corporate Ouvrir et clôturer les comptes bancaires Vous travaillerez dans un environnement agréable, avec une équipe dynamique. Chaque jour sera différent avec un champ d'activité passionnant et varié avec un accompagnement en interne.
profil recherché
De formation Bac+5, Niveau Master en trésorerie, comptabilité, finance.
Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques (Excel, logiciels ERP, etc.). Connaissance des marchés financiers, des produits bancaires et compétences approfondies en données comptables, opérations bancaires, risque de change et de taux.
Avoir une très bonne connaissance de la fiscalité nationale et internationale serait un plus.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier pour un CDD de 12 mois minimum (F/H)
descriptif du poste
Le Trésorier est en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire. Il assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.
Votre quotidien sur le poste : (liste non exhaustive)
Suivre les flux et soldes de trésorerie
Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie. Assurer le cashpooling manuel Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports. Mener des campagnes mensuelles de règlement interco
Etablir les prévisions de trésorerie Groupe
Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie Définir et suivre le plan pde trésorerie à moyen terne Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier Identifier et quantifier les risques
Assurer la gestion des relations bancaires
Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées Assurer la mise en place des financements bancaires Assurer le suivi des CB corporate Ouvrir et clôturer les comptes bancaires Vous travaillerez dans un environnement agréable, avec une équipe dynamique. Chaque jour sera différent avec un champ d'activité passionnant et varié avec un accompagnement en interne.
profil recherché
De formation Bac+5, Niveau Master en trésorerie, comptabilité, finance.
Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques (Excel, logiciels ERP, etc.). Connaissance des marchés financiers, des produits bancaires et compétences approfondies en données comptables, opérations bancaires, risque de change et de taux.
Avoir une très bonne connaissance de la fiscalité nationale et internationale serait un plus.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier pour un CDD de 12 mois minimum (F/H)
qualification
Comptable (F/H)
niveau d'expérience
3 année(s)
niveau d'étude
BAC+2
notre process de recrutement.
De votre candidature jusqu'à votre prise de poste, découvrez comment randstad vous accompagne dans votre recherche d'emploi.
1 sur 7
votre candidature.
Dès réception, nous étudions votre profil pour valider que vos compétences sont en adéquation avec le poste proposé.
2 sur 7
votre sélection.
Un consultant vous téléphonera pour échanger sur votre candidature et vos objectifs de carrière si votre profil et vos compétences correspondent au poste proposé.
3 sur 7
votre inscription.
Si vous n'êtes pas déjà intérimaire chez nous, nous aurons besoin d'informations ou de documents administratifs complémentaires afin de compléter votre dossier.
4 sur 7
votre entretien.
Votre consultant programmera un entretien en agence ou visio pour échanger sur la mission et sur vos souhaits professionnels. Il pourra aussi vous proposer d'autres missions s'il existe de meilleures opportunités !
5 sur 7
votre préparation.
Vous avez la mission, félicitations ! La veille de votre prise de fonction, vous recevrez les derniers conseils et informations dont vous pourriez avoir besoin pour une première journée réussie !
6 sur 7
votre nouveau travail.
C'est le grand jour, vous êtes prêt ! Et vous n'êtes pas seul, votre consultant reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos premiers pas chez notre client.
7 sur 7
votre parcours.
Vous êtes officiellement Intérimaire Randstad ! Bénéficiez, dès votre 1ère heure de mission, d'avantages au quotidien. Votre consultant reste là pour vous accompagner. Bienvenue chez Randstad.
descriptif du posteVous serez responsable de couvrir les besoins financiers tout en veillant à la rentabilité financière, notamment à travers le contrôle des flux financiers.Dans ce rôle, vous suivrez et analyserez les flux et soldes de trésorerie afin d'évaluer la position financière de l'entreprise. Vous serez amené à réaliser manuellement le cashpooling et à vous assurer que toutes les données sont correctement intégrées dans les systèmes et rapports. V
descriptif du posteVous serez responsable de couvrir les besoins financiers tout en veillant à la rentabilité financière, notamment à travers le contrôle des flux financiers.Dans ce rôle, vous suivrez et analyserez les flux et soldes de trésorerie afin d'évaluer la position financière de l'entreprise. Vous serez amené à réaliser manuellement le cashpooling et à vous assurer que toutes les données sont correctement intégrées dans les systèmes et rapports. V
descriptif du posteVous serez chargé(e) de superviser l'intégralité des processus de gestion de la paie, en garantissant leur exactitude et leur conformité. - Assurer le suivi administratif de la gestion du personnel Entrée/Sortie (dpae, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, dossiers de mutuelle et prévoyance, arrêts maladie, accidents du travail, IJSS, licenciement, inaptitude)- Gérer un portefeuille de 250-300 paies en multi-conventions
descriptif du posteVous serez chargé(e) de superviser l'intégralité des processus de gestion de la paie, en garantissant leur exactitude et leur conformité. - Assurer le suivi administratif de la gestion du personnel Entrée/Sortie (dpae, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, dossiers de mutuelle et prévoyance, arrêts maladie, accidents du travail, IJSS, licenciement, inaptitude)- Gérer un portefeuille de 250-300 paies en multi-conventions
descriptif du posteVous aurez pour mission de superviser l'ensemble des processus de gestion de la paie afin d'assurer leur exactitude et leur conformité :Gérer administrativement les entrées et sorties du personnel (dpae, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, mutuelle et prévoyance, gestion des arrêts maladie et accidents du travail, IJSS, licenciements, inaptitudes).Prendre en charge un portefeuille de 250 à 300 paies selon différentes
descriptif du posteVous aurez pour mission de superviser l'ensemble des processus de gestion de la paie afin d'assurer leur exactitude et leur conformité :Gérer administrativement les entrées et sorties du personnel (dpae, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, mutuelle et prévoyance, gestion des arrêts maladie et accidents du travail, IJSS, licenciements, inaptitudes).Prendre en charge un portefeuille de 250 à 300 paies selon différentes
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