52 offres d'emploi : comptable, Gentilly, Val-de-Marne

descriptif du posteRattaché(e) ai service Paiement de la Direction Financière et Moyens généraux, vous êtes chargé(e) des missions quotidiennes suivantes : - Instruction des dossiers de paiement : - Traiter les factures en lien avec le processus en cours dans la bonne gestion de son portefeuille clients.- Qualifier et contrôler la conformité des documents constitutifs du dossier de paiement.- Relancer le client sur la bonne conformité des documents.- Valid

descriptif du posteVous allez gérer la comptabilité des achats de l'entreprise. La vérification de la bonne et due forme des documents de comptabilité.Imputation des factures fournisseurs dans les comptes de charge. Etablissement d'un prévisionnel des achats.La mise en place d'un échéancier pour les paiements. La réception, le traitement et le classement des factures.Saisie des notes de frais.Le poste est situé sur BAGNEUX (92) pour un cdd de 6 moisLe sala

descriptif du posteAu sein de l'équipe comptable, vous vous occupez de la saisie des factures fournisseurs (dématérialisation), virements, lettrage, analyse, cloture (FNP, CCA), comptes tiers, RIB, NDF et règlements, subventions, TVA/déclarations fiscales, aide à la préparation de la liasse fiscale.Ce poste CDI, rémunéré 33ke, est situé à Kremlin Bicetre (RER B). Il propose un RIE, RTT et télétravail.profil recherchéDe formation Bac+2, comptabilité , vous

descriptif du posteRattaché(e) à la Directrice administrative et Financière, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe finance/comptable (DAF – adjointe DAF – comptable et chargée de moyens généraux) ainsi que les autres services.A ce titre, vos missions principales seront ¿ Saisie des achats et charges courantes,¿ Saisie des virements reçus, plus lettrage,¿ Règlements fournisseurs, saisie et lettrage,¿ Saisie des factures des t

descriptif du posteEn qualité de Consultant, vous interviendrez chez des grands groupes de l'assurance et de la banque (Axa, Bnp Paribas,...) avec pour mission de :Mener à bien des missions d'accompagnement en productions comptables, consolidation, reporting SII et d'implémentation de nouvelles normes IFRS, dont IFRS 17Mettre en œuvre les évolutions réglementaires et normatives ainsi que les nombreux projets des clientsVous aurez pour cela deux types d'int

descriptif du posteSous la supervision du DAF et en collaboration avec les équipes mobilier, vos principales missions incluent :- Traitement et saisie des factures d'achats dans le logiciel SAGE.- Préparation des règlements fournisseurs et résolution des litiges avec ces derniers.- Mise en œuvre et suivi de la facturation client, ainsi que lettrage et analyse des comptes fournisseurs.- Réconciliation des achats fournisseurs intercos et estimation des coûts

descriptif du posteVous êtes en particulier en charge des missions suivantes¿: Veiller à la bonne tenue des comptes¿: Lettrer et vérifier les comptes, passer les écritures de compte à compte. Analyser les comptes auxiliaires.Contribuer à la réalisation des clôtures mensuelles et du bilan annuel. Saisir les opérations de trésorerie. Effectuer les rapprochements bancaires. Produire à la demande des reportings financiers.Clôtures mensuelles, et axé clients, r

descriptif du posteRattaché (e) au responsable de la trésorerie et au sein d'une équipe de 10 personnes, vous : - contrôlez les dépenses- comptabilisez les frais- suivez les avances et paiements- contrôlez et validez les opérations financières d'un portefeuille de 2 boutiquesLe poste est à pourvoir au plus vite, dans le cadre d'une mission intérimaire d'un mois minimum.profil recherchéDe formation Bac+2/5 en comptabilité, vous justifiez d'une première expé

descriptif du posteLe service gère plus de 565 000 biens vivants, 30Mds€, 2mds€ d'investissements par an. L'entité comptabilité immobilisations est une équipe de 12 personnes et recherche un nouveau collaborateur comptable dans le cadre du remplacement d'un arrêt maladie.Vos principales missions seront: - D' être le garant de la qualité des informations comptables de votre périmètre :o D'assurer le traitement comptable des opérations d'investissement et d

descriptif du posteRattaché(e) au service Paiement de la Direction Financière et Moyens généraux, vous êtes chargé(e) des missions quotidiennes suivantes : - Instruction des dossiers de paiement :- Traiter les factures en lien avec le processus en cours- Qualifier et contrôler la conformité des documents constitutifs du dossier de paiement- Relancer le client sur la bonne conformité des documents- Valider la mise en paiement- Gestion de la relation clien

descriptif du posteVos missions :Clients :. Archivage des dossiers,. Enregistrer sur les plateformes : les salariés intervenants, etc...Fournisseurs :. Remplir les fiches d'ouverture de comptes,. Sauvegarde des factures sur serveurs,. Complétude ARC/BC/BLF/factures sur nouveau logiciel ZEENDOC,. Suivi de la validation des factures pour règlements,. Aide à la saisie des factures,. Préparation et suivis des contrats de sous-traitance,. Suivi des contrats : A

descriptif du posteVous serez Au sein du service comptabilité client sous la responsabilité de chef de serviceVotre fonction consistera à :Analyse et Imputation des pièces de banque ou de caisses sur une matrice Excel avant intégration dans SAP.Gestion des chèques Energie (imputation sur la plateforme dédiée, saisie et lettrage dans SAP, cadragetrimestriel, échanges avec les responsables d'établissements).Gestion des conventions financeurs : saisie du prod

descriptif du posteRattaché à la responsable comptable générale/clients, il est convenu que le futur collaborateur(trice) devra effectuer les missions suivantes : ¿ Saisir des factures clients et frais généraux (factures, justificatifs des cartes bleues etnote de frais)¿ Préparer des Décomptes définitifs des chantiers¿ Suivre des retenues de garanties, mise en place des cautions et des levées¿ Pointer/lettrer et justifier des comptes¿ Saisir les encaisseme

descriptif du posteVous êtes chargé(e) d'assurer l'intégration des factures fournisseurs, veiller au respect des procédures au sein d'un service de 12 personnes. Vos missions:Vérifier et comptabiliser les factures reçues en provenance des fournisseursVérifier que la facture est rapprochée avec le bon de commandeComptabiliser les factures via l'outil de dématérialisation (lecture et imputation), saisie manuelle dans OracleEtre capable de dresser des situati

descriptif du posteRattaché au directeur du site , vos principales missions seront les suivantes :-Facturation-Saisie des factures-Gestion administrative des courriers-gestion du standard et des mails Liste des tâches non exhaustives.la rémunération est située entre 28/31ke .profil recherchéDe formation Bac à Bac +2 , vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum sur un poste similaire.Le pack office est requis .à propos de notre clientNous rechercho

descriptif du posteVous serez en charge des missions quotidiennes suivantes : - Etre garant du suivi, du contrôle et de la comptabilisation du chiffres d'affaires de l'hôtel,- Contrôler le travail des réceptionnistes de nuit,- Vérifier les rapports de caisses et réaliser des contrôles de caisse réguliers,- Vérifier et réconcilier les cartes de crédits,- Préparer et vérifier les interfaces journaliers du revenu,- Contrôler les offerts et ajustement du

descriptif du posteAu sein de l'équipe de 3 comptables, vous gérez : Saisie de factures, (frais généraux et NDF)Déclenchement des Prélèvements automatiques (PA) : contrôles et validation Gestion des Encaissements clients : intégration et rapprochement des fichiers ;Gestion et paiements des loyersprofil recherchéDe formation Bac+2, comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum. Rejoignez une équipe et une entreprise conviviale, bienveil

descriptif du posteCe poste, basé à THIAIS, est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.Rattaché à la Direction Financière, vous intervenez sur :- la comptabilité fournisseurs, gestion des factures, des immobilisations et des règlements, clôture mensuelles FNP / CCA- la comptabilité client, gestion des factures, gestion des encaissements, relance client, pointage des comptes- gestion des notes de frais et des rapprochements bancaires- l'analyse des comptes- repo

descriptif du posteCe poste, basé à l'Hay Les Roses, est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.Rattaché à la Direction financière, vous aurez pour mission :- Saisie de factures fournisseurs et clients- Gestion des campagnes de règlement et des encaissements clients- Relance clients- Rapprochements bancaires- Suivi quotidien de la trésorerie- Travaux d'inventaireLa rémunération brute annuelle est de 32-34K euros en fonction de votre profil.profil recherchéDe fo

descriptif du posteCe poste, basé à WISSOUS, est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois avec une opportunité à la clé.Rattaché à la Direction Financière, vous aurez pour missions :- Saisie de factures fournisseurs et clients- Validation de bons à payer- Relances clients - Gestion de litiges et avoirsUn anglais professionnel est requis pour ce poste.La rémunération brute annuelle est de 27-30K euros.profil recherchéDe formation Bac+2, vo

descriptif du posteRattaché(e) au directeur administratif et financier, vous êtes en charge des missions quotidiennes suivantes : - Tenir les livres de compte en rapprochant les factures avec le bons de commande et en les comptabilisant, tout en s'assurant qu'elles soient payées dans les temps.- Etablir les campagnes de règlements.- Créer les comptes Fournisseurs en adéquation avec les procédures du Groupe.- Veiller à l'application des mesures d'approbatio

descriptif du posteVous allez gérer les Comptes fournisseurs : contrôler le bon de commande avec le bon à payer du responsable d'engagement de la dépense et avec la facture reçue, contrôler les imputations comptables, transférer en comptabilité pour enregistrement comptable et pour règlement.Suivre les échéanciers fournisseurs et éditer les lots de paiement. Relancer les fournisseurs en cas de facture ou de pièce manquante.Gestion des factures achats, codi

descriptif du posteRattaché(e) à la Responsable Comptable du Groupe, vous êtes en charge de la gestion comptable de SCCV, SNC et SCI. Dans le détail, vous avez pour missions : L'enregistrement des opérations comptables et les rapprochements bancaires,La gestion de trésorerie,L'établissement de déclarations fiscales ( TVA, CFE, CVAE… )Le suivi des comptes clients et fournisseurs,La gestion des dossiers de promotion immobilière ( dossiers de ventes, conventi

descriptif du posteAu sein d'un service comptabilité, vous gérez tout ou une partie de la relation comptable avec les fournisseurs : - Le pointage de comptes- Le lettrage de comptes (s'assurer qu'à un règlement correspond une facture)- L'imputation et la saisie de factures fournisseurs- Le passage des provisions, des OD, les relances fournisseurs (avoir, factures non conformes…).profil recherchéVous êtes issu(e) d'une formation en comptabilité gestion, typ

descriptif du posteVous êtes en charge de la comptabilité de plusieurs établissements de différents secteurs.Tenue de la comptabilité générale et analytique :- Achatso Saisie des factures fournisseurso Préparation des paiementso Gérer les litiges fournisseurs en lien avec l'établissement- Venteso Vérifier l'import de la facturation et des encaissements dans le logiciel comptableo Suivi trimestriel des comptes tiers + lettrage pour transmission à l'établiss

descriptif du posteDirectement rattaché(e) au Responsable comptable, voici vos missions:Etablir les arrêtés mensuels: provisions, stocks, immobilisations, écritures de cutt-offRéconciliation des flux intercompagniesRévision des comptes de bilan, compte de résultat/dossier de révisionDéclarations fiscales: TVA, DEB/DESLettrageTrésorerie: analyse des états de rapprochement, suvi de compte courant/financement,comptabilisationRapprochement bancaire, lettrageSu

descriptif du posteRattaché à la responsable comptable client , vos missions principales seront les suivantes:- Encaissement-lettrage des comptes -Recouvrement- gestion des opérations de clôture-reporting -comptabilisation des factures fournisseursLa liste des tâches est non exhaustive. Le poste est basé à Montrouge (92) dans le cadre d'un CDI . La rémunération est entre 35/38 ke.profil recherchéDe formation Bac+2 à Bac+3 , vous justifiez d'une expérience

descriptif du posteVous traiterez les missions suivantes : Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :- Savoir facturer et comptabiliser les Partenaires Assureurs et Bancaires- Savoir Réceptionner et rechercher des bordereaux de commissions des partenaires par courrier ou à travers les sites dédiés des partenairesStockage de ces éléments pour mise à disposition du contrôle de gestion- Savoir Analyser des bordereaux pour émissi

descriptif du posteRattaché au Responsable comptable immobilier, serez responsable des clôtures périodiques, de la gestion d'un portefeuille multi-société et de la gestion des flux intra-groupe. Dans le détail, vous assurez les mission suivantes :La tenue comptabilité générale et la comptabilité tiers au quotidien (imputations, lettrages, gestion des flux intra-groupes, analyse des comptes).L'Etablissement des déclarations fiscales et sociales (TVA, CVAE,

descriptif du posteSous la responsabilité de la responsable comptable, vous serez en charge d'un portefeuille de structures pour lesquelles vos différentes missions seront :Vous vous occupez de la collecte des informations auprès des directions des filiales. S'assurer de la tenue de la comptabilité courante : comptabilité auxiliaire, générale,analytique (saisie, analyse de comptes, rapprochements bancaires, suivi des immobilisations…)L'établissement des do